管理業務
数字と記録の仕事を、集計し直さずに。請求・入金から、レポート、承認、監査の記録まで。
- 請求・入金
- 会議の資料
- 分析・評価
- 承認・経費
- 記録
Retera は 2027 年 提供開始予定です。導入のご相談は、先行して承っています。
01請求・入金
お金の出入りを、同じ場所で追う。
1件ずつに申込・着工・中間・竣工の入金予定と実績が並びます。入金遅延と入金額相違は色で分かれるので、追うべきものがその場で見えます。
※ 画面はすべてダミーデータで表示しています。
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請求書
見積や引合から請求書を起こします。請求の予定も一覧で持てます。
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入金管理
入金の予定と実績を管理します。未回収の請求を経過期間ごとに並べて見られます。
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業者への支払い
業者からの請求と、支払いの予定を管理します。仕入の明細や単価の取り込みに加え、銀行にそのまま渡せる振込データ（全銀形式）まで作れます。協力会費の控除も自動です。
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月次の締め
締めた時点の受注・完工・粗利を確定値として保存します。前月を締めないと当月は締められず、過去を書き換えると分かる仕組みを月ごとに連結して持ちます。
02会議の資料
社内ミーティングの資料は、Retera のレポートだけ。
会議のたびに、誰かが数字を集計し直して Excel で資料を作る。 Retera は、その作業そのものを無くしました。
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集計はいつでも最新
数字は入力されたそばから集計に載ります。「月末に締めてから集計」を待たずに、開いた時点の最新の数字が出ます。
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会議はレポート画面をそのまま映す
店舗別・月別・担当別・媒体別。会議で聞かれる切り口に、その場で切り替えられます。資料づくりの時間がゼロになります。
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「どちらが正しい数字か」が起きない
全員が同じ画面の同じ数字を見るので、資料と現物の数字がずれません。
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紙で配るときは、そのまま印刷
レポートは印刷にも対応しています。集計し直して貼り付ける作業は要りません。
03分析・評価
入力した数字が、そのまま経営の道具になる。
※ 画面はすべてダミーデータで表示しています。
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利益のレポート
店舗別・月別の利益額と利益率。受注・完工・引合の切り口でも見られます。リピートと紹介は「前の担当者」別に集計でき、誰の仕事がリピートを生んでいるかが件数と契約額で分かります。
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目標と実績
社員ごとに期の売上目標と粗利目標を決められます。前期からのコピーも可。達成率は社員別と店舗別の両方で見られます。
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期の始まりと締め日は、会社ごとに
決算期の始まり、締め日、受注をいつの売上として数えるかを、設定画面から変えられます。いつから適用するかを指定できるので、過去の集計は変わりません。変更した人と日付も残ります。
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媒体別の効果
どの入口から来たお客様が契約に至っているか。引合の数だけでなく、契約額・利益額・利益率まで追えます。自社集客・手数料媒体・紹介系のグループ別に並びます。
04社内の手続き
承認も、経費も、同じ場所で。
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承認ワークフロー
申請の種類ごとに承認の経路を決められます。承認・却下の記録は10年間保存され、画面からは取り消せません。
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経費精算
社員の立替経費を申請・承認し、銀行に渡す振込データまで作れます。領収書は電子帳簿保存法の要件を意識して保管します。
05記録・セキュリティ
誰が、いつ、何をしたか。
※ 画面はすべてダミーデータで表示しています。
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監査ログ
主要な作成・更新・削除・承認の操作を、日時・操作した人・対象・IPアドレスまで記録します。会社法432条と電子帳簿保存法を意識した、長期保存の監査証跡です。法律が求めるのは7年ですが、契約・請求・承認の記録は10年保存します。CSV で書き出せます。
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個人情報の管理
保有期間を過ぎた個人情報を検知します（個人情報保護法22条）。開示・訂正・利用停止の請求は、担当者が受け付けて管理できます（同28条）。
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承認の記録
承認・却下の記録は10年間保存され、画面からは取り消せません。誰が承認したのか、氏名とメールアドレスまで控えます。
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会社ごとの区切り
1つの仕組みを会社ごとに区切って提供します。ほかの会社のデータが混ざることはありません。